외화자산연계형 상품공시

자산·부채현황

 
자산 부채
I. 운용자산 - 96,293 I. 책임준비금 - 78,545
  1.현 금 및 예 치 금 7,101 -   1.보 험 료 적 립 금 71,066 -
  2. 유가증권 89,192 -   2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 - -
   2-1. 당기손익인식증권 89,192 -   3. 보  증  준  비  금 - -
   2-2. 매도가능증권 - -   4.지 급 준 비 금 7,479 -
   가.국 · 공 채 - -   5.계 약 자 배 당 준 비 금 - -
   나.특 수 채 - - Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 - -
   다.금 융 채 - - Ⅲ.기 타 부 채  - 28,801
   라.회 사 채 - -   1.보 험 미 지 급 금 552 -
   마.외 화 유 가 증 권 - -   2.미 지 급 금 34 -
    (1)주식 - -   3.미 지 급 비 용 201 -
    (2)채권 - -   4.미 지 급 법 인 세 - -
  2-3. 만기보유증권 - -   5.기타부채 - -
 3.대 출 채 권 - -   6.가 수 금 27,918 -
  - -   7.파생상품부채 96 -
Ⅱ.비 운 용 자 산 - 11,343   8.특 별 계 정 미 지 급 금 1 -
  1.재 보 험 자 산 - - 자본
  2.보 험 미 수 금 - - Ⅰ.자 본 금 - -
  3.미 수 금 310 - Ⅱ.자 본 잉 여 금 - 2,349
  4.파생상품자산 1,804 - Ⅲ.이 익 잉 여 금 - -2,061
  5.미 수 수 익 994 -     (당기순이익 또는 당기순손실) -7,564 -
   (대 손 충 당 금) - - Ⅳ.자 본 조 정 - -
  6.선 급 법 인 세 2,141 - Ⅴ.기타포괄손익누계액 - -
  7.특 별 계 정 미 수 금 6,093 -   1. 매도가능금융자산평가손익 - -
           
자산총계 - 107,635 부 채 와 자 본 총 계 - 107,635
 
 
※ 2025년 6월 30일 현재 요약 재무제표입니다.
 
자산구분 보유비중(%)
I. 운용자산 - 96,293 89.5%
  1.현 금 및 예 치 금 7,101 - 6.6%
  2. 유가증권 89,192 - 82.9%
   2-1. 당기손익인식증권 89,192 - 82.9%
   2-2. 매도가능증권 - - 0.0%
   가.국 · 공 채 - - 0.0%
   나.특 수 채 - - 0.0%
   다.금 융 채 - - 0.0%
   라.회 사 채 - - 0.0%
   마.외 화 유 가 증 권 - - 0.0%
    (1)주식 - - 0.0%
    (2)채권 - - 0.0%
  2-3. 만기보유증권 - - 0.0%
 3.대 출 채 권 - - 0.0%
       
Ⅱ.비 운 용 자 산 - 11,343 10.5%
  1.재 보 험 자 산 - - 0.0%
  2.보 험 미 수 금 - - 0.0%
  3.미 수 금 310 - 0.3%
  4.파생상품자산 1,804 - 1.7%
  5.미 수 수 익 994 - 0.9%
   (대 손 충 당 금) - - 0.0%
  6.선 급 법 인 세 2,141 - 2.0%
  7.특 별 계 정 미 수 금 6,093 - 5.7%
       
자산총계 - 107,635 100.0%
 
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.