채권연계형 상품공시

자산·부채현황

(무)STAR 연금보험 / (무)NEW STAR 연금보험 / (무)NEW STARⅡ 연금보험 / (무)GOLDEN TIME 연금보험 1형, 2형, 3형 및 6형 /
(무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 1형, 2형 및 3형
 
자산 부채
I. 운용자산 - 3,085,366 I. 책임준비금 - 2,859,529
  1.현 금 및 예 치 금 48,424 -   1.보 험 료 적 립 금 2,857,031 -
  2. 유가증권 3,036,942 -   2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 - -
   2-1. 당기손익인식증권 - -   3. 보  증  준  비  금 - -
   2-2. 매도가능증권 3,036,942 -   4.지 급 준 비 금 2,498 -
   가.국 · 공 채 12,633 -   5.계 약 자 배 당 준 비 금 - -
   나.특 수 채 59,658 - Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 - -
   다.금 융 채 10,933 - Ⅲ.기 타 부 채  - 16,828
   라.회 사 채 10,459 -   1.보 험 미 지 급 금 -15,517 -
   마.외 화 유 가 증 권 2,943,259 -   2.미 지 급 금 915 -
    (1)주식 - -   3.미 지 급 비 용 3,117 -
    (2)채권 2,943,259 -   4.미 지 급 법 인 세 - -
  2-3. 만기보유증권 - -   5.기타부채 624 -
 3.대 출 채 권 - -   6.가 수 금 15,411 -
  - -   7.파생상품부채 10,765 -
Ⅱ.비 운 용 자 산 - 64,218   8.특 별 계 정 미 지 급 금 1,514 -
  1.재 보 험 자 산 - 10 자본
  2.보 험 미 수 금 1 - Ⅰ.자 본 금 - -
  3.미 수 금 2,113 - Ⅱ.자 본 잉 여 금 - 22,899
  4.파생상품자산 - - Ⅲ.이 익 잉 여 금 - 242,269
  5.미 수 수 익 33,499 -     (당기순이익 또는 당기순손실) 82,570 -
   (대 손 충 당 금) -1 - Ⅳ.자 본 조 정 - -
  6.선 급 법 인 세 30,061 - Ⅴ.기타포괄손익누계액 - 8,058
  7.특 별 계 정 미 수 금 -1,457 -   1. 매도가능금융자산평가손익 8,058 -
           
자산총계 - 3,149,583 부 채 와 자 본 총 계 - 3,149,583
 
※ 2025년 4월 30일 현재 요약 재무제표입니다.
 
자산구분 보유비중(%)
I. 운용자산 - 3,085,366 97.96%
  1.현 금 및 예 치 금 48,424 - 1.54%
  2. 유가증권 3,036,942 - 96.42%
   2-1. 당기손익인식증권 - - 0.00%
   2-2. 매도가능증권 3,036,942 - 96.42%
   가.국 · 공 채 12,633 - 0.40%
   나.특 수 채 59,658 - 1.89%
   다.금 융 채 10,933 - 0.35%
   라.회 사 채 10,459 - 0.33%
   마.외 화 유 가 증 권 2,943,259 - 93.45%
    (1)주식 - - 0.00%
    (2)채권 2,943,259 - 93.45%
  2-3. 만기보유증권 - - 0.00%
 3.대 출 채 권 - - 0.00%
       
Ⅱ.비 운 용 자 산 - 64,218 2.04%
  1.재 보 험 자 산 - 10 0.00%
  2.보 험 미 수 금 1 - 0.00%
  3.미 수 금 2,113 - 0.07%
  4.파생상품자산 - - 0.00%
  5.미 수 수 익 33,499 - 1.06%
   (대 손 충 당 금) -1 - 0.00%
  6.선 급 법 인 세 30,061 - 0.95%
  7.특 별 계 정 미 수 금 -1,457 - -0.05%
       
자산총계 - 3,149,583 100.00%
 
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.