채권연계형 상품공시

자산·부채현황

(무)STAR 연금보험 / (무)NEW STAR 연금보험 / (무)NEW STARⅡ 연금보험 / (무)GOLDEN TIME 연금보험 1형, 2형, 3형 및 6형 /
(무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 1형, 2형 및 3형
 
자산 부채
I. 운용자산 - 2,927,404 I. 책임준비금 - 2,723,148
  1.현 금 및 예 치 금 57,227 -   1.보 험 료 적 립 금 2,720,712 -
  2. 유가증권 2,870,177 -   2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 - -
   2-1. 당기손익인식증권 - -   3. 보  증  준  비  금 - -
   2-2. 매도가능증권 2,870,177 -   4.지 급 준 비 금 2,436 -
   가.국 · 공 채 12,624 -   5.계 약 자 배 당 준 비 금 - -
   나.특 수 채 59,784 - Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 - -
   다.금 융 채 10,925 - Ⅲ.기 타 부 채  - 19,047
   라.회 사 채 10,387 -   1.보 험 미 지 급 금 -15,518 -
   마.외 화 유 가 증 권 2,776,457 -   2.미 지 급 금 10,417 -
    (1)주식 - -   3.미 지 급 비 용 2,218 -
    (2)채권 2,776,457 -   4.미 지 급 법 인 세 - -
  2-3. 만기보유증권 - -   5.기타부채 624 -
 3.대 출 채 권 - -   6.가 수 금 6,771 -
  - -   7.파생상품부채 12,970 -
Ⅱ.비 운 용 자 산 - 57,023   8.특 별 계 정 미 지 급 금 1,567 -
  1.재 보 험 자 산 - 10 자본
  2.보 험 미 수 금 1 - Ⅰ.자 본 금 - -
  3.미 수 금 1,940 - Ⅱ.자 본 잉 여 금 - 22,899
  4.파생상품자산 - - Ⅲ.이 익 잉 여 금 - 203,388
  5.미 수 수 익 33,532 -     (당기순이익 또는 당기순손실) 43,689 -
   (대 손 충 당 금) -1 - Ⅳ.자 본 조 정 - -
  6.선 급 법 인 세 26,547 - Ⅴ.기타포괄손익누계액 - 15,944
  7.특 별 계 정 미 수 금 -4,996 -   1. 매도가능금융자산평가손익 15,944 -
           
자산총계 - 2,984,427 부 채 와 자 본 총 계 - 2,984,427
 
※ 2025년 2월 28일 현재 요약 재무제표입니다.
 
자산구분 보유비중(%)
I. 운용자산 - 2,927,404 98.09%
  1.현 금 및 예 치 금 57,227 - 1.92%
  2. 유가증권 2,870,117 - 96.17%
   2-1. 당기손익인식증권 - - 0.00%
   2-2. 매도가능증권 2,870,117 - 96.17%
   가.국 · 공 채 12,624 - 0.42%
   나.특 수 채 59,784 - 2.00%
   다.금 융 채 10,925 - 0.37%
   라.회 사 채 10,387 - 0.35%
   마.외 화 유 가 증 권 2,776,457 - 93.03%
    (1)주식 - - 0.00%
    (2)채권 2,776,457 - 93.03%
  2-3. 만기보유증권 - - 0.00%
 3.대 출 채 권 - - 0.00%
       
Ⅱ.비 운 용 자 산 - 57,023 1.91%
  1.재 보 험 자 산 - 10 0.00%
  2.보 험 미 수 금 1 - 0.00%
  3.미 수 금 1,940 - 0.07%
  4.파생상품자산 - - 0.00%
  5.미 수 수 익 33,532 - 1.12%
   (대 손 충 당 금) -1 - 0.00%
  6.선 급 법 인 세 26,547 - 0.89%
  7.특 별 계 정 미 수 금 -4,996 - -0.17%
       
자산총계 - 2,984,427 100.00%
 
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.