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자산·부채현황

(무)STAR 연금보험 / (무)NEW STAR 연금보험 / (무)NEW STARⅡ 연금보험 / (무)GOLDEN TIME 연금보험 1형, 2형, 3형 및 6형 / (무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅱ 1형, 2형 및 3형
전월말 자산부채 현황

기준일 : 2023-08-31 / 단위:백만원

전월말 자산부채 현황 - 항목으로는 자산, 부채가 있습니다.
자산 부채
I. 운용자산-1,595,857I. 책임준비금-1,469,645
  1.현 금 및 예 치 금39,962-  1.보 험 료 적 립 금1,468,394-
  2. 유가증권1,555,895-  2.미 경 과 보 험 료 적 립 금--
   2-1. 당기손익인식증권--  3. 보  증  준  비  금--
   2-2. 매도가능증권1,555,895-  4.지 급 준 비 금1,251-
   가.국 · 공 채29,569-  5.계 약 자 배 당 준 비 금--
   나.특 수 채60,106-Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정--
   다.금 융 채10,755-Ⅲ.기 타 부 채 -37,981
   라.회 사 채40,032-  1.보 험 미 지 급 금-6,265-
   마.외 화 유 가 증 권1,415,432-  2.미 지 급 금2,170-
    (1)주식--  3.미 지 급 비 용1,415-
    (2)채권1,415,432-  4.미 지 급 법 인 세--
  2-3. 만기보유증권--  5.기타부채500-
 3.대 출 채 권--  6.가 수 금2,101-
--  7.파생상품부채37,275-
Ⅱ.비 운 용 자 산-29,528  8.특 별 계 정 미 지 급 금784-
  1.재 보 험 자 산-10자본
  2.보 험 미 수 금1-Ⅰ.자 본 금--
  3.미 수 금1,036-Ⅱ.자 본 잉 여 금-22,899
  4.파생상품자산--Ⅲ.이 익 잉 여 금-174,356
  5.미 수 수 익17,563-    (당기순이익 또는 당기순손실)41,549-
   (대 손 충 당 금)-1-Ⅳ.자 본 조 정--
  6.선 급 법 인 세6,245-Ⅴ.기타포괄손익누계액--79,495
  7.특 별 계 정 미 수 금4,684-  1. 매도가능금융자산평가손익-79,495-
자산총계-1,625,385부 채 와 자 본 총 계-1,625,385
  • 2023년 8월 31일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중

기준일 : 2023-08-31

자산별 보유비중 테이블입니다. 항목으로는 자산구분,보유비중(%)이 있습니다.
자산구분 보유비중(%)
I. 운용자산-1,595,85798.2%
  1.현 금 및 예 치 금39,962-2.5%
  2. 유가증권1,555,895-95.7%
   2-1. 당기손익인식증권--0.0%
   2-2. 매도가능증권1,555,895-95.7%
   가.국 · 공 채29,569-1.8%
   나.특 수 채60,106-3.7%
   다.금 융 채10,755-0.7%
   라.회 사 채40,032-2.5%
   마.외 화 유 가 증 권1,415,432-87.1%
    (1)주식--0.0%
    (2)채권1,415,432-87.1%
  2-3. 만기보유증권--0.0%
 3.대 출 채 권--0.0%
Ⅱ.비 운 용 자 산-29,5281.8%
  1.재 보 험 자 산-100.0%
  2.보 험 미 수 금1-0.0%
  3.미 수 금1,036-0.1%
  4.파생상품자산--0.0%
  5.미 수 수 익17,563-1.1%
   (대 손 충 당 금)-1--0.0%
  6.선 급 법 인 세6,245-0.4%
  7.특 별 계 정 미 수 금4,684-0.3%
자산총계-1,625,385100.0%
  • 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.
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