(무) STAR 연금보험 / (무) NEW STAR 연금보험 / (무) NEW STARⅡ 연금보험 / (무) GOLDEN TIME 연금보험, (무) GOLDEN TIME 연금보험II~VI / (무) AIA 달러로 받는 연금보험
자산·부채현황
전월말 자산부채 현황
기준일 : 2026-7-31 / 단위:백만원
| 자산 | 부채 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 4,299,411 | I. 책임준비금 | - | 4,105,732 |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 43,417 | - | 1.보 험 료 적 립 금 | 4,102,292 | - |
| 2. 유가증권 | 4,255,994 | - | 2.미 경 과 보 험 료 적 립 금 | - | - |
| 2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 3. 보 증 준 비 금 | - | - |
| 2-2. 매도가능증권 | 4,255,994 | - | 4.지 급 준 비 금 | 3,440 | - |
| 가.국 · 공 채 | 5,143 | - | 5.계 약 자 배 당 준 비 금 | - | - |
| 나.특 수 채 | - | - | Ⅱ.계 약 자 지 분 조 정 | - | - |
| 다.금 융 채 | 10,309 | - | Ⅲ.기 타 부 채 | - | 14,524 |
| 라.회 사 채 | 10,046 | - | 1.보 험 미 지 급 금 | -38,673 | - |
| 마.외 화 유 가 증 권 | 4,230,496 | - | 2.미 지 급 금 | 8,296 | - |
| (1)주식 | - | - | 3.미 지 급 비 용 | 4,277 | - |
| (2)채권 | 4,230,496 | - | 4.미 지 급 법 인 세 | - | - |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 5.기타부채 | 1,019 | - |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 6.가 수 금 | 39,162 | - |
| - | - | 7.파생상품부채 | - | - | |
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 90,244 | 8.특 별 계 정 미 지 급 금 | 443 | - |
| 1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 자본 | ||
| 2.보 험 미 수 금 | 2 | - | Ⅰ.자 본 금 | - | - |
| 3.미 수 금 | 5,190 | - | Ⅱ.자 본 잉 여 금 | - | 22,899 |
| 4.파생상품자산 | - | - | Ⅲ.이 익 잉 여 금 | - | 300,292 |
| 5.미 수 수 익 | 50,139 | - | (당기순이익 또는 당기순손실) | 300,292 | - |
| (대 손 충 당 금) | -1 | - | Ⅳ.자 본 조 정 | - | - |
| 6.선 급 법 인 세 | 39,304 | - | Ⅴ.기타포괄손익누계액 | - | -53,792 |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | -4,390 | - | 1. 매도가능금융자산평가손익 | -53,792 | - |
| 자산총계 | - | 4,389,655 | 부 채 와 자 본 총 계 | - | 4,389,655 |
※ 2026년 7월 31일 현재 요약 재무제표입니다.
자산별 보유비중
기준일 : 2026-7-31
| 자산구분 | 보유비중(%) | ||
|---|---|---|---|
| I. 운용자산 | - | 4,299,411 | 97.94% |
| 1.현 금 및 예 치 금 | 43,417 | - | 0.99% |
| 2. 유가증권 | 4,255,994 | - | 96.96% |
| 2-1. 당기손익인식증권 | - | - | 0.00% |
| 2-2. 매도가능증권 | 4,255,994 | - | 96.96% |
| 가.국 · 공 채 | 5,143 | - | 0.12% |
| 나.특 수 채 | - | - | 0.00% |
| 다.금 융 채 | 10,309 | - | 0.23% |
| 라.회 사 채 | 10,046 | - | 0.23% |
| 마.외 화 유 가 증 권 | 4,230,496 | - | 96.37% |
| (1)주식 | - | - | 0.00% |
| (2)채권 | 4,230,496 | - | 96.37% |
| 2-3. 만기보유증권 | - | - | 0.00% |
| 3.대 출 채 권 | - | - | 0.00% |
| - | - | ||
| Ⅱ.비 운 용 자 산 | - | 90,244 | 2.06% |
| 1.재 보 험 자 산 | - | 10 | 0.00% |
| 2.보 험 미 수 금 | 2 | - | 0.00% |
| 3.미 수 금 | 5,190 | - | 0.12% |
| 4.파생상품자산 | - | - | 0.00% |
| 5.미 수 수 익 | 50,139 | - | 1.14% |
| (대 손 충 당 금) | -1 | - | -0.00% |
| 6.선 급 법 인 세 | 39,304 | - | 0.90% |
| 7.특 별 계 정 미 수 금 | -4,390 | - | -0.10% |
| - | - | ||
| 자산총계 | - | 4,389,655 | 100.00% |
※ 자산구성내역은 기준일 현재 기준이며, 월중에는 자산운용전략에 의거 변동될 수 있습니다.